今年5月,曾經市值高達510億美元、受幾十萬人追捧的算法穩定幣TerraUSD(UST)在“空軍”圍剿下跳崖式暴跌,UST的姊妹代幣Luna更是在短短幾天單價就從接近90美元跌到不足0.00015美元。這一帶崩整個加密貨幣領域的穩定幣“脫錨” 事件讓華爾街的“禿鷲”們盯上瞭市值最高的穩定幣Tether。
全球名列前茅的加密貨幣經紀商Genesis Global Trading Inc.旗下機構銷售負責人Leon Marshall最近向媒體透露,過去一個月,更多的傳統對沖擊基金通過面向專業投資者的Genesis進行瞭做空Tether的交易,這些交易的美元名義價值“數以億計”。
Marshall並未透露交易的具體信息。Genesis方面稱,做空Tether的幾乎完全是歐美的傳統對沖基金,而那些加密貨幣領域的企業、特別是位於亞洲的,樂於進行做多交易。至少12個月內,有大批投資者在做空Tether,而對沖基金做空的興趣是在今年5月另一穩定幣TerraUSD崩盤後增加的。
Tether代碼USDT,問世於2014年,它與美元幣值1:1掛鉤,即發行公司Tether每發行一個,就要對應增加1美元的現金或者金融工具儲備。它是目前歷史最久的穩定幣。近些年市值始終穩居前十,多數時間位居前五。
CoinMarketCap數據顯示,Tether目前市值超過660億美元,僅次於比特幣(BTC)和以太坊(ETH),在全球加密貨幣中名列第三位。Tether自今年5月曾短暫脫鉤1美元以來市值持續下滑,目前已較5月5日的市值巔峰832.2億美元縮水約170億美元、跌幅超過20%。
Marshall說,關註Tether並尋求做空的傳統對沖基金的確興趣激增。他和客戶溝通發現,對沖基金做空Tether有兩大原因。有些基金做空是要做空更廣義的經濟體,因為美聯儲加息讓投資者遠離包括加密貨幣在內的高風險資產。
還有些基金擔心支持Tether的資產質量。Tether稱,通過商業票據、或者公司短期貸款、銀行存款、貴金屬、政府發行債券和數字代幣保持等值的美元儲備的價值。去年該司和紐約州檢察長辦公室達成和解,同意支付1850萬美元瞭結有關其在美元儲備方面對大眾作出虛假說明的指控,既未承認也未否認相關指控。
今年4月有媒體指出,截至去年末,Tether持有價值240億美元的商業票據,在其儲備持倉中占比略低於三分之一。而一些賣空的投資者認為,大部分Tether所持的商業票據都來自中國房產開發商。
本月稍早Tether稱,這些傳言“完全不實”,又說已經減持瞭商業票據投資組合。Tether的一名發言人新近表示,該司拒絕就“對沖基金如何通過基於上述傳言制造套利機會獲利”置評。