當地時間周四（11月16日），美國財政部公佈2023年9月的國際資本流動報告（TIC）。報告顯示，美國前三大海外“債主”——日本、中國和英國在9月均減持美國國債，從而推動海外投資者在當月持有的美國國債規模跌至5月份以來的最低水平。
其中，中國9月持有的美國國債規模減少273億美元，為連續第六個月減倉，總持倉規模從上月的8054億美元降至7781億美元，續創2009年5月以來新低。
從去年4月起，中國的美債持倉就一直低於1萬億美元，而此次也是14年來這一數字首度跌破8000億美元大關。
截至今年2月，中國曾連續七個月減持美債，總持倉連續創下2010年5月以來新低。盡管在3月，中國曾一度增持美債，但事後看來這顯然隻是整體減持過程中的一段“小插曲”，因為自那以後中國又很快再度拉開新一輪減持美債的浪潮。
整體而言，中國在9月減持美債的“全球陣營”中顯然並不孤單，因為包括中國在內，美國前三大海外“債主”在9月都大舉拋售美債……
日本在9月仍是美國國債的最大海外持有國，但所持美國國債環比減少285億美元，總量降至約1.09萬億美元。這是日本自4月份以來最大的單月減持美債紀錄。
作為美國第三大海外“債主”的英國，在9月也進一步減持292億美元美國國債，持倉規模降至6689億美元。此前在8月，英國曾增持357億美元。
在前三大海外“債主”大舉減持的背景下，9月份總體外國投資者持有的美國國債規模，從上月的7.707萬億美元降至7.605萬億美元，打破此前連續三個月攀升的勢頭。
在美債走勢方面，由於擔心國債供應增加以及美聯儲為遏制通脹而長期維持較高利率，9月份美債收益率出現大幅攀升，也就此拉開今秋美債“拋售風暴”的序幕。作為“全球資產定價之錨”的10年期美債收益率，在10月中旬曾一度觸及5.02%的16年高點。
TIC報告的其他亮點
美國財政部發佈的國際資本流動報告（TIC）內容還顯示，9月份所有外國對美國長期、短期證券和銀行流水的凈流出674億美元，結束此前連續三個月錄得凈流入的勢頭。其中，外國私人資金凈流出621億美元，外國官方資金凈流出53億美元。
9月份，外國居民減少對美國長期證券的持有量——凈賣出額為24億美元。其中外國私人投資者的凈賣出額為35億美元，而外國官方機構的凈買入額為11億美元。美國居民減少他們對長期外國證券的持有量，凈賣出額7億美元。
若將國際長期證券和美國長期證券均考慮在內，海外9月對美國長期證券的凈賣出額為17億。
外國居民9月增加247億美元的美國國庫券持有量，外國居民持有的以美元計價的短期美國證券和其他托管負債減少286億美元。美國銀行系統自身對外國居民的美元計價的凈負債減少370億美元。